市场观察 20220828

贴现率又称门槛比率是指商业银行办理票据贴现业务时,按一定的利率计算利息,这种利率即为贴现率,它是票据贴现者获得资金的价格。在欧美疫情宽松政策下,zoom的线上业务盈利减少,业绩呈现疲软现象。董事会并不希望twitter被收购,在一番扯皮后,马斯克终于改变了收购twitter的决定。人们使用PC的时间越来越短,更多集中于移动设备。像英伟达这样的巨头公司业务收益也在下降。特斯拉的虚拟电厂:用户购买的电动汽车的电池储能提供电力给供电电网,得到收益,特斯拉有了发电产品的市场需求,供电系统缓解了供电压力。三方收益。—— 20220824 化肥主要包括氮磷钾,氮肥是工业合成的,基础原料合成氨是氮气和氢气结合的。氮气很容易得到(空气中78%都是),氢气主要靠天然气提取,少部分则依靠煤炭。所以俄乌战争爆发后,氮肥价格猛增。化肥价格的增长打击了农业生产的积极性,所以人们的日常消费必然受影响。我们国家主要依靠煤炭生产氮肥,所以煤炭值得关注。全球疫情缓解,但是美联储加息,气候问题,战争导致的能源危机等负面因素依然有可能引发全球性经济危机。部分公司能在市场上存活下来一直依靠融资,客户也比较单一,即使是热门领域也要谨慎投资。这类典型企业:寒武纪。政府机构作为甲方,审批汇款的流程都比较长。—— 20220825 啤酒旺季为夏,白酒旺季为冬。猪肉消费淡季为夏,旺季为冬。—— 20220826 PMI,Purchasing Managers’ Index,采购经理指数,是对采购经理的月度调查汇总出来的指数,50%为荣枯分水线。小于50%,制造业经济下行。PPI,Producer Price Index,产品价格指数。指数上涨代表着生产成本的提高。CPI,Consumer Price Index,居民消费价格指数。中美监管合作的启动,将有利于大众对中概股的正常投资。在处理股票市场等复杂系统时,做决策,谨慎远胜过速度—— 20220828

市场观察 20220821

油运分析 国内油运目标客户主要是中石油,中石化国有资本大客户,加之近两年环保理念的提倡,油运业务是不理想的。 不过在2021年的行情回调之后,我认为作为世界工厂的中国会支撑油运再次恢复元气。 不过这个板块还受到地缘政治(美国-石油),供需关系等影响,建议少量资金跟踪。 疫情以来,因为经济不景气,很多消费者的消费欲望被遏制。2022年全球手机出货量和PC出货量双双下降。下降接近10%。 高温天气下,空调等家电需求旺盛。可以关注的企业有: 海尔智家(06690):公司主要产品包括冰箱/冷柜、洗衣机、空调、热水器、厨电、小家电和U-home智能家居产品等。 海信家电(00921):公司主要从事家用电器的开发、生产和销售。主要产品包括滚筒洗衣机、波轮洗衣机、挂机空调、柜机空调、对开门冰箱、多门冰箱、电脑冰箱和机械冰箱等。 创维集团(00751):公司智能电器业务主要从事智能空调、智能冰箱、智能洗衣机、智能厨电及平板电脑等研发、生产及销售。 格力电器(000651.SZ):东北证券研报称,夏季高温天气促成空调市场利好,国内空调市场仍有增长空间,格力淡季返利+压货生产打造的经营模式赋予格力独特竞争力,股息率高具备配置价值。 —— 20220815 美国《通货膨胀削减法案》 美国近期连续通过两个重大法案,在芯片领域卡我们脖子,《通货膨胀削减法案》即将通过,会在新能源领域和我们竞争,目前来看我们的新能源市场是最大的。这一场竞争会让中美两国的新能源市场都焕发能量。 港A两地电力股走高 近日高温天气,市场上的电力股票强势走高。遵循“物以稀为贵”的供需原则,华电国际,华润电力等不断上涨股价。 量化通缩:加息会使得市面上的钱减少。股市交易市场必然收到负面影响。货币宽松则完全相反。 港股内房、物业狂飙 国内政府为了“保交楼”,遏制烂尾楼浪潮,开始出台贷款政策帮助房企。开发商和物业的股价再次回温。从短时间来看,土地财政依然绑架着中国经济。 欧洲干旱 热浪席卷欧洲,电力需求,水运能力都受到影响。绿色能源天然气不断涨价。莱茵河水位不断下降,德国水运遭受致命打击,水力发电也减少很多。 我预测到了冬季,欧洲对天然气的需求 + 俄罗斯乌克兰战争影响,天然气价格不会下降。甚至更高。 —— 20220816 家电下乡分析 2022年3月,国家推行家电下乡计划,鼓励地方政府扶持家电企业以旧换新,企图拉动内需,提振消费。短期内,国内家电市场信心倍增。然而,在疫情防控的间隔骚扰下,大部分的居民控制现金流,不敢放心消费,在研究海尔,格力,海信的股价波动图后,我发现情况并没有明显好转。 高温天气 水电能力下降,供水大省四川出现限电,清洁能源的供电能力短时间不能大量补足空缺,我认为火力发电得到利好,煤炭等资源会是热点。不管内需如何不振,民生的基本需求不能避免。 家族信托 在家族信托架构下,家族信托的四个角色功能分别如下: • 委托人:将名下资产的所有权转移给受托人,从而由受托人为了受益人的利益持有该资产 • 受托人:拥有对信托财产的法定所有权 (Legal Ownership),并根据信托契约管理信托资产,向受益人分配信托资产或收入 • 受益人:由委托人指定,享有信托资产的实益所有权 (Beneficial ownership),通常享有信托资产的利益 • 保护人:通常拥有对受托人的监管权(例如:撤换受托人、在受托人行使某些权力前需通知保护人) 它可以避免被债权人追债,自己宣布破产。让遗产继承非常方便。分批分配遗产,不会一次性交给父母或子女,避免他们被诈骗。如果你移民了,你的子女还在之前的国家,遗产继承无需纳税。 —— 20220817 美联储会继续加息。让整个世界的资产流通到美国。放缓加息的时间还不确定。 腾讯不断减小平台与内容事业群投入,并缩减规模。腾讯新闻、腾讯体育等产品的裁员调整力度挺大。因为国际体育赛事的转播权是比较高的,国内用户对此类节目的高会员费并不接受。市场不如国外成熟,很多互联网企业在体育这块儿都吃了亏。 市场弥漫着经济衰退的情绪,美股甚至有人做空标准普尔指数。 Read more…

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